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关于国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告(2008年10月27日-2008

作者: 丞相 发布时间: 2021年02月22日 07:41:20

关于国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告(2008年10月27日-2008年10月31日)

2008-11-21 14:56:21

我公司2007 年1 月25 日设立的国信“金理财”价值增长股票精

选集合资产管理计划(以下简称本集合计划),自2008 年10 月27 日

起至2008 年10 月31 日止的5 个工作日为委托人参与、退出的开放期,

该次开放为本集合计划存续期间的第七次开放,面向中国农业银行、

广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和国信证券股份

有限公司四家机构的客户开放,截止2008 年10 月31 日,本次开放已

顺利结束。

本次开放前, 本集合计划累计募集资金总额为人民币

1,915,997,684.79 元,份额为2,041,491,294.28 份。

自2008 年10 月27 日至2008 年10 月31 日,委托人存入本集合

计划银行托管专户的资金为人民币99,000.00 元,份额为146,605.86

份;退出资金为人民币118,828,777.25 元,份额为175,975,421.43

份;委托人净退出资金为人民币118,729,777.25 元,净减少份额为

175,828,815.57 份。

本次开放期结束,国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管

理计划累计募集资金总额为人民币1,797,267,907.54 元,份额为

1,865,662,478.71 份。

特此公告。

国信证券股份有限公司

二�?�?八年十一月十四日

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